KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1433274
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2025-05-05
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- BIS ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.
VADE
- 25.03.2027
BPP 05.05.2025
TREPO 05.05.2025
ISIN KODU
- TRSBISE32221
TREPO TRT140126T11
FON TRMVK6WWWWW1
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 23.39
BPP 49
TREPO 48.99
FAIZ ODEME SAYISI
- 24
NOMINAL DEGER (TL)
- 200000
GRUP TOPLAMI 13875186
BPP 331000
TREPO 13000000
FON 544186
BIRIM ALIS FIYATI
- 100
FON 2.173
SATIN ALIS TARIHI
- 19.03.2019
IC ISKONTO ORANI (%)
- 57.629198
REPO TEMINAT TUTARI
TREPO 1296255
GUNLUK BIRIM DEGER
- 131.53
FON 2.46
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 263055.2
GRUP TOPLAMI 14725308.52
BPP 332333.07
TREPO 13052345.48
FON 1340629.97
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 51038987.02
GRUP (%)
- 5.62
GRUP TOPLAMI 100
BPP 2.26
TREPO 88.64
FON 9.1
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
- 0.515
GRUP TOPLAMI 28.851
BPP 0.651
TREPO 25.57
FON 2.627
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100